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蒙娜丽莎:年度募集资金使用鉴证报告
发布时间:2022-05-13     

  年度募集资金存放与使用情况鉴证报告蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告目 录一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第3—17页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告天健审〔2022〕7-260号蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东:我们鉴证了后附的蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称蒙娜丽莎集团)董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供蒙娜丽莎集团年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。

  我们同意将本鉴证报告作为蒙娜丽莎集团年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

  二、董事会的责任蒙娜丽莎集团董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、www.666548.com,完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蒙娜丽莎集团董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

  中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。

  五、鉴证结论我们认为,蒙娜丽莎集团董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)及相关格式指引的规定,如实反映了蒙娜丽莎集团募集资金2021年度实际存放与使用情况。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:中国·杭州 中国注册会计师:二〇二二年四月二十一日蒙娜丽莎集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况(一)首次公开发行股票1.实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2103号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票39,430,000股,发行价为每股人民币31.29元,共计募集资金1,233,764,700.00元,坐扣承销和保荐费用90,596,558.96元后的募集资金为1,143,168,141.04元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2017年12月13日汇入本公司募集资金监管账户。

  另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用19,106,999.08元后,公司本次募集资金净额为1,124,061,141.96元。

  上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕7-102号)。

  2.募集资金使用和结余情况金额单位:人民币万元项 目序号金 额募集资金净额A 112,406.11 截至期初累计发生额项目投入B1111,272.91 利息收入净额B22,140.84 本期发生额项目投入C12,386.94 利息收入净额C212.95 项 目序号金 额截至期末累计发生额项目投入D1=B1+C1 113,659.85 利息收入净额D2=B2+C22,153.79 应结余募集资金E=A-D1+D2900.05 用于永久性补充流动资金金额F 900.05 差异G=E-F (二)公开发行可转换公司债券1.实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕2510号),并经贵所同意,本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称申万宏源)采用原A股股东优先配售和余额包销相结合的方式,发行可转换公司债券1,168.93万张,每张面值为人民币100元,按面值发行,发行总额为1,168,930,000.00元,共计募集资金1,168,930,000.00元,坐扣承销和保荐费用9,622,641.53元后的募集资金为1,159,307,358.47元,已由主承销商申万宏源于2021年8月20日汇入本公司募集资金监管账户。

  另减除保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用3,486,996.68元后,公司本次募集资金净额为1,155,820,361.79元。

  上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2021〕7-82号)。

  2.募集资金使用和结余情况金额单位:人民币万元项 目序号金 额募集资金净额A 115,582.04 截至期初累计发生额项目投入B1 利息收入净额B2 本期发生额项目投入C179,790.26 利息收入净额C2145.54 截至期末累计发生额项目投入D1=B1+C179,790.26 利息收入净额D2=B2+C2145.54 应结余募集资金E=A-D1+D235,937.32 实际结余募集资金F 35,937.32 差异G=E-F 二、募集资金存放和管理情况(一)首次公开发行股票1.募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,九龙精英聚天高手精料。本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(深证上〔2022〕12号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《蒙娜丽莎集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

  根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

  本公司于2018年1月10日连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司佛山南海西樵支行、中国农业银行股份有限公司南海西樵支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行、招商银行股份有限公司佛山南庄支行和广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  为进一步提高募集资金使用效率,根据公司经营情况及战略发展需要,本公司于2019年度对募集资金投资项目进行了变更。

  本公司分别于2019年4月21日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、2019年5月8日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意变更募集资金约32,258.94万元(含存款利息净额及理财收益)用于广西蒙娜丽莎新材料有限公司(以下简称桂蒙公司)年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目,以及变更募集资金约27,741.06万元(含存款利息净额及理财收益)用于广西美尔奇建材有限公司(以下简称桂美公司)高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目。

  因上述变更,本公司2019年5月10日将终止后的工业大楼建设项目剩余募集资金及利息净额合计15,821.38万元划转至中国建设银行股份有限公司藤县支行开立的募集资金专项账户;以及将终止后的陶瓷薄板复合部件产业化项目及研发中心升级建设项目剩余募集资金及利息净额合计22,287.09万元划转至中国农业银行股份有限公司藤县支行开立的募集资金专项账户。

  2019年5月23日,本公司连同保荐机构招商证券股份有限公司,与桂蒙公司、中国建设银行股份有限公司藤县支行签订了《募集资金三方监管协议》,以及与桂美公司、中国农业银行股份有限公司藤县支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  根据本公司2019年第一次临时股东大会决议,公司将超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目中的募集资金16,469.35万元划转至桂蒙公司在中国建设银行股份有限公司藤县支行开立的募集资金专项账户;以及将营销渠道升级及品牌建设项目的募集资金5,500.00万元划转至桂美公司在中国农业银行股份有限公司藤县支行开立的募集资金专项账户。

  2019年10月8日,公司连同保荐机构招商证券股份有限公司,与桂蒙公司、中国建设银行股份有限公司藤县支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》,以及与桂美公司、中国农业银行股份有限公司藤县支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》,明确了各方的权利和义务。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2020年3月24日,年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目存放于中国建设银行股份有限公司藤县支行的募集资金已全部使用完毕,对应募集资金专户已办理注销。

  2021年1月20日,高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目存放于中国农业银行股份有限公司藤县支行的募集资金已全部使用完毕,对应募集资金专户已办理注销。

  2021年6月25日,公司募投项目“总部生产基地绿色智能制造升级改造项目”已达到预定可使用状态并结项,公司将该项目节余募集资金(包括利息收入)900.05万元转入基本结算账户,用于永久性补充流动资金,对应募集资金专户已办理销户。

  2.募集资金专户存储情况截至2021年12月31日,公司首次公开发行股票募投项目的募集资金专户已全部注销。

  募集资金存放情况如下:金额单位:人民币元存放主体开户银行银行账号募集资金余额备 注蒙娜丽莎集团股份有限公司中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行602029186 2021年注销中国农业银行股份有限公司南海西樵支行99 2019年注销中国银行股份有限公司佛山南海西樵支行7 2019年注销中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行8838 2019年注销招商银行股份有限公司佛山南庄支行 2019年注销广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行58 2019年注销桂蒙公司中国农业银行股份有限公司藤县支行33 2021年注销中国建设银行股份有限公司藤县支行00519 2020年注销存放主体开户银行银行账号募集资金余额备 注合 计 (二)公开发行可转换公司债券1.募集资金专户存储情况为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》(深证上〔2022〕12号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《蒙娜丽莎集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

  根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

  本公司于2021年8月31日连同保荐机构申万宏源与中信银行股份有限公司佛山分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“收购至美善德58.9706%股权并增资项目”中的增资项目“机器设备及环保设施更新投入技改项目”由公司控股子公司高安市蒙娜丽莎新材料有限公司(原名为高安市至美善德新材料有限公司,以下简称高安蒙娜丽莎)实施。

  公司根据第二届董事会第三十四次会议决议,将“机器设备及环保设施更新投入技改项目”对应的募集资金1.3亿元以增资方式转到高安蒙娜丽莎在中国建设银行股份有限公司高安支行开设的募集资金专项账户。

  高安蒙娜丽莎于2021年9月29日连同公司与中国建设银行股份有限公司宜春市分行及保荐机构申万宏源签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2021年9月29日,鉴于公司“收购至美善德58.9706%股权并增资项目”、“补充流动资金”募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕,该专户将不再使用。

  根据募集资金存放及使用的相关规则,公司对上述两个项目的募集资金专户(2522)进行销户。

  公司于2021年10月26日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司及控股子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

  2.募集资金专户存储情况截至2021年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:金额单位:人民币元存放主体开户银行银行账号募集资金余额备 注蒙娜丽莎集团股份有限公司中信银行股份有限公司佛山支行2528291,202,349.40存续中信银行股份有限公司佛山支行2522 2021年9月28日注销高安市蒙娜丽莎新材料有限公司中国建设银行股份有限公司高安支行0315368,170,856.72存续合 计 359,373,206.12 三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表1.募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票)详见本报告附件1。

  4.募集资金投资项目先期投入及置换情况(1)首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2018年3月8日召开第一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司独立董事就该事项发表了独立意见,第一届监事会第七次会议于2018年3月8日审议通过该议案,保荐机构招商证券股份有限公司发表了《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》意见,同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换,置换金额为11,440.82万元。

  其中超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目置换金额为5,891.55万元,总部生产基地绿色智能制造升级改造项目置换金额为4,828.48万元,陶瓷薄板复合部件产业化项目置换金额为44.52万元,工业大楼建设项目置换金额为428.64万元,营销渠道升级及品牌建设项目置换金额为94.25万元,研发中心升级建设项目置换资金为153.38万元,截至2018年3月14日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已全部置换完毕。

  上述投入及置换情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具了《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕7-8号)。

  (2)可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2021年9月22日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的议案》,公司独立董事就该事项发表了独立意见,保荐机构申万宏源发表了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的核查意见》,均同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金437,570,590.00元及已支付的不含税发行费用3,486,996.68元。

  上述投入已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行鉴证,并于2021年9月13日出具了《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕7-673号)。

  截至2021年10月8日,以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的不含税发行费用已全部置换完毕。

  5.募集资金投资项目的实施地点变更情况首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点变更情况公司于2018年6月5日召开第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意公司变更“营销渠道升级及品牌建设项目”中客户体验中心建设的实施地点,由原计划的10个重点城市变更为15个城市,体验中心建设总数不变。

  除上述变更外,募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金总投资金额等均保持不变。

  6.闲置募集资金的现金管理情况截至2021年12月31日,公司使用临时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:序号合作银行关联关系产品名称资金来源产品类型协定金额起始日到期日是否到期1 中信银行股份有限公司佛山分行否协定存款募集资金保本固定收益协定存款账户余额超过10万元的部分2021-11-32022-10-25否2 中国建设银行股份有限公司高安支行否协定存款募集资金保本固定收益协定存款账户余额超过50万元的部分2021-10-272022-10-26否(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明首次公开发行股票募集资金投资项目出现异常情况的说明1.募集资金投资项目年度实际使用募集资金与当年预计使用金额存在的差异总部生产基地绿色智能制造升级改造项目预计总投资额为28,778.72万元,最近一次披露的募集资金预计使用情况为:2018年投入使用20,827.66万元,2019年投入使用7,951.07万元。

  为了更好地提高募投项目建设质量及合理有效配置资源,并与现阶段公司的生产经营状况相匹配,经公司审慎研究后,决定将总部生产基地绿色智能制造升级改造项目的预定可使用状态日期由原预计的2019年12月31日延期至2021年12月31日。

  2.募集资金投资项目决定终止为进一步提高募集资金使用效率,根据公司经营情况及战略发展需要,本公司分别于2019年4月21日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、2019年5月8日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意变更募集资金约32,258.94万元(含存款利息净额及理财收益)用于桂蒙公司年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目,以及变更募集资金约27,741.06万元(含存款利息净额及理财收益)用于桂美公司高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目,变更募集资金金额占前次募集资金总额的比例为52.84%。

  因此次变更,募集资金终止对超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目、工业大楼建设项目、陶瓷薄板复合部件产业化项目、营销渠道升级及品牌建设项目以及研发中心升级建设项目的继续投资。

  (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明1.首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况(1)本公司超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目为对公司总部生产基地3条传统陶瓷砖生产线的全面技术改造,技改项目系在现有设备及生产场地的基础上进行改造,故无法单独核算技改部分的生产能力和效益。

  (2)总部生产基地绿色智能制造升级改造项目为对公司总部生产基地13条生产线实施自动化改造和节能减排改造,同时对部分生产线进行生产设备升级改造,项目完成后,总部生产基地的清洁生产水平将得到进一步提高,自动化程度得到显著提升,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

  (3)营销渠道升级及品牌建设项目致力于对电子商务和品牌建设进行投入,拓展公司的营销渠道,提高公司品牌在国内外市场知名度和影响力,促进公司经营业绩的进一步提升,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

  (4)研发中心升级建设项目通过引进先进的研发、试生产设备,进一步提升公司的研发创新能力,为产品的发展提供强有力的技术研发支撑,加速推进公司产业化发展进程,不断增强企业市场竞争优势,保持公司技术优势地位和核心竞争力,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

  (5)为进一步提高募集资金使用效率,根据公司经营情况及战略发展需要,公司于2019年对募集资金投资项目进行了变更,陶瓷薄板复合部件产业化项目、工业大楼建设项目于2019年终止,故存在无法单独核算效益的情况。

  (6)本公司用于偿还银行贷款及补充运营资金的募集资金可以缓解公司流动资金压力,节省利息费用,为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障,有利于公司的持续健康发展,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

  2.公开发行可转换公司债券募集资金投资项目无法单独核算效益的情况(1)数字化管理系统及智能仓库建设项目完成后,能提升公司数字信息化水平,提高经营管理效率;解决公司仓储瓶颈,实现智能化管理。

  (2)本公司用于补充流动资金的募集资金可以缓解公司资金压力,节省利息费用,为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障,有利于公司的持续健康发展,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

  (四)节余募集资金用于永久性补充流动资金说明首次公开发行股票募集资金投资项目2021年6月25日,公司募投项目“总部生产基地绿色智能制造升级改造项目”已达到预定可使用状态,上述项目业以结项。

  根据规定,节余募集资金(包括利息收入)低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的,可以豁免履行相应审批程序,其使用情况在年度报告中披露。

  2021年6月25日,公司将“总部生产基地绿色智能制造升级改造项目”募集资金账户中节余募集资金(包括利息收入)900.05万元转入公司基本结算账户,用于永久性补充流动资金。

  本次募集资金专户注销后,公司首次公开发行股票募投项目的募集资金专户已全部注销。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表(首次公开发行股票)详见本报告附件3。

  (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在变更募集资金投资项目导致无法单独核算效益的情况。

  (三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件:1.募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票) 2.募集资金使用情况对照表(公开发行可转换公司债券) 3.变更募集资金投资项目情况表(首次公开发行股票) 蒙娜丽莎集团股份有限公司二〇二二年四月二十一日附件1 募集资金使用情况对照表(首次公开发行股票) 2021年度编制单位:蒙娜丽莎集团股份有限公司 金额单位:人民币万元募集资金总额112,406.11本年度投入募集资金总额2,386.94 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额113,659.85累计变更用途的募集资金总额59,396.23 累计变更用途的募集资金总额比例52.84% 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线年12月不适用不适用是总部生产基地绿色智能制造升级改造项目否28,778.7228,778.72 1,129.13 28,310.84 100.00 [注1] 2021年6月不适用不适用否陶瓷薄板复合部件产业化项目是18,405.7844.52 44.52 100.002019年12月不适用不适用是工业大楼建设项目是16,961.091,444.73 1,444.73 100.002020年12月不适用不适用是营销渠道升级及品牌建设项目是10,342.604,842.60 5,092.50 105.162019年12月不适用不适用是研发中心升级建设项目是5,814.282,265.02 2,265.02 100.002019年12月不适用不适用是偿还银行贷款及补充运营资金否1,593.261,593.26 1,593.26 100.00 不适用不适用否年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目[注2] 否 31,985.71 32,382.65 101.242023年12月17,313.16 不适用[注3] 否高端、智能建筑陶瓷生产线 101.712023年12月1,066.08 不适用[注3] 否承诺投资项目小计- 112,406.11112,406.11 2,386.94 113,659.85 - - 18,379.24 - - 合 计- 112,406.11112,406.11 2,386.94 113,659.85 - - 18,379.24 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明详见三(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明。

  超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况详见三(一)5.募集资金投资项目的实施地点变更情况。

  募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况详见三(一) 4.(1)首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因详见三(四)节余募集资金用于永久性补充流动资金说明。

  尚未使用的募集资金用途及去向详见三(四)节余募集资金用于永久性补充流动资金说明。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无[注1]公司募投项目“总部生产基地绿色智能制造升级改造项目”已达到预定可使用状态,上述项目业以结项,募集资金账户中节余募集资金(包括利息收入)900.05万元转入公司基本结算账户,用于永久性补充流动资金,故该项目投资进度为100.00% [注2]年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目属于广西蒙娜丽莎新材料有限公司募集资金项目,高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目属于广西美尔奇建材有限公司募集资金项目。

  广西美尔奇建材有限公司于2021年7月被广西蒙娜丽莎新材料有限公司吸收合并,因此,高端、智能建筑陶瓷生产线万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目中一起列示[注3]年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目和高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目的建设期均为2018年9月至2023年12月,截至2021年末已投产部分生产线产生收益,但项目尚未完全达产,暂不适用比对预期效益附件2 募集资金使用情况对照表(公开发行可转换公司债券) 2021年度编制单位:蒙娜丽莎集团股份有限公司 单位:人民币万元募集资金总额115,582.04本报告期投入募集资金总额79,790.26 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额79,790.26累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 收购至美善德58.9706%股权[注] 否40,100.00 40,100.00 40,100.00 40,100.00 100.00不适用-4,893.49否否机器设备及环保设施更新投入技改项目[注] 否13,000.00 13,000.00 6,209.94 6,209.94 47.772022年7月否数字化管理系统及智能仓库建设项目否29,793.00 29,793.00 764.82 764.82 2.572023年7月不适用不适用否补充流动资金否32,689.0432,689.04 32,715.50 32,715.50 100.08不适用不适用不适用否承诺投资项目小计- 115,582.04115,582.04 79,790.26 79,790.26 - - -4,893.49 - - 合计- 115,582.04115,582.0479,790.2679,790.26 - - -4,893.49 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 为提升产品质量和丰富产品结构,高安蒙娜丽莎对部分设备进行技术改造,持续强化节能减排和环保整治,加大环保投入;2021年下半年能源价格大幅上涨。

  以上成本上升因素使得高安市蒙娜丽莎新材料有限公司在2021年利润空间压缩从而产生亏损,导致收购至美善德58.9706%股权及机器设备及环保设施更新投入技改项目本年度实现的效益为-4,893.49万元,未达到预计效益。

  项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况详见三(一) 4.(2)公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无用闲置募集资金进行现金管理情况详见三(一) 6.闲置募集资金的现金管理情况。

  项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向详见二(二) 2.募集资金专户存储情况。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无[注]鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“收购至美善德58.9706%股权并增资项目”中的增资项目“机器设备及环保设施更新投入技改项目”由公司控股子公司高安蒙娜丽莎实施,因此将收购至美善德58.9706%股权和机器设备及环保设施更新投入技改项目的收益合并计算。

  附件3 变更募集资金投资项目情况表(首次公开发行股票) 2021年度编制单位:蒙娜丽莎集团股份有限公司 金额单位:人民币万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1) 本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目、工业大楼建设项目31,985.71 32,382.65 101.242023年12月17,313.16 不适用否高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目陶瓷薄板复合部件产业化项目、营销渠道升级及品牌建设项目、研发中心升级建设项目27,410.52 1,257.81 27,878.28 101.712023年12月1,066.08不适用否合 计- 59,396.23 1,257.81 60,260.93 - - 18,379.24 - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)详见二(一)1.募集资金管理情况。

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用 0报告封面模板

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